招商品质发现混合A
(011690)公募混合型- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：16.50%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：27.71%
- 最近两年：44.90%
- 最近三年：18.62%
- 成立以来：-3.63%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：吴潇 苏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9637 | 0.9637 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 0.9630 | 0.9630 | -0.66% |
| 2025-12-02 | 0.9694 | 0.9694 | -0.23% |
| 2025-12-01 | 0.9716 | 0.9716 | 0.90% |
| 2025-11-28 | 0.9629 | 0.9629 | -0.20% |
| 2025-11-27 | 0.9648 | 0.9648 | -0.29% |
| 2025-11-26 | 0.9676 | 0.9676 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 0.9702 | 0.9702 | 0.74% |
| 2025-11-24 | 0.9631 | 0.9631 | 1.40% |
| 2025-11-21 | 0.9498 | 0.9498 | -1.84% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质发现混合A | -0.11% | -1.60% | 3.31% | 16.50% | 27.71% | 25.27% |
| 同类型排名 | 6432/8473 | 5787/8473 | 3954/8473 | 3847/8473 | 2593/8473 | 3243/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.45亿份 | 219794 |
苏超 上任时间：2023-11-25
苏超女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日起担任招商 展开∨ 收起∧
吴潇 上任时间：2024-01-25
吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-09 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-09-30 | 招商基金管理有限公司招商品质发现混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-30 | 招商基金管理有限公司关于招商品质发现混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |