蜂巢丰华债券A
(011699)公募债券型
1.0475
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.1390
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：14.45%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.008000 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.015000 | 2023-07-20 |
| 5 | 0.015000 | 2023-02-23 |
| 6 | 0.013500 | 2022-04-26 |