中欧嘉益一年持有期混合C
(011709)公募混合型
1.2588
2.01%+0.0253
单位净值 [2025-12-05]
1.2588
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：35.54%
- 今年以来：45.95%
- 最近一年：43.62%
- 最近两年：46.19%
- 最近三年：32.74%
- 成立以来：25.88%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||