工银聚瑞混合C
(011728)公募混合型
1.0636
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.0636
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||