南方誉浦一年持有混合A
(011746)公募混合型
0.9992
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10221.67 |
10.88% |
50.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2359.01 |
2.51% |
11.60% |
| 建筑业 |
2270.53 |
2.42% |
11.17% |
| 金融业 |
1611.44 |
1.72% |
7.93% |
| 采矿业 |
861.74 |
0.92% |
4.24% |
| 房地产业 |
815.61 |
0.87% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
680.75 |
0.72% |
3.35% |
| 租赁和商务服务业 |
677.47 |
0.72% |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
551.02 |
0.59% |
2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
264.66 |
0.28% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
15.60 |
0.02% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14592.20 |
13.68% |
62.62% |
| 金融业 |
2274.72 |
2.13% |
9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1781.85 |
1.67% |
7.65% |
| 建筑业 |
1645.21 |
1.54% |
7.06% |
| 租赁和商务服务业 |
925.23 |
0.87% |
3.97% |
| 采矿业 |
800.27 |
0.75% |
3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
664.97 |
0.62% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.62 |
0.21% |
0.94% |
| 房地产业 |
194.85 |
0.18% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
144.34 |
0.14% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
40.77 |
0.04% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18179.67 |
14.96% |
67.48% |
| 金融业 |
2670.31 |
2.20% |
9.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1623.20 |
1.34% |
6.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1174.96 |
0.97% |
4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
924.04 |
0.76% |
3.43% |
| 建筑业 |
803.45 |
0.66% |
2.98% |
| 采矿业 |
712.20 |
0.59% |
2.64% |
| 房地产业 |
324.39 |
0.27% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
260.14 |
0.21% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
235.57 |
0.19% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.16 |
0.02% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24219.76 |
18.34% |
74.42% |
| 金融业 |
2267.25 |
1.72% |
6.97% |
| 采矿业 |
1030.73 |
0.78% |
3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
957.10 |
0.72% |
2.94% |
| 租赁和商务服务业 |
929.06 |
0.70% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
909.33 |
0.69% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
766.73 |
0.58% |
2.36% |
| 房地产业 |
385.92 |
0.29% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
313.42 |
0.24% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
259.52 |
0.20% |
0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
257.97 |
0.20% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
247.32 |
0.19% |
0.76% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31566.05 |
16.26% |
67.41% |
| 金融业 |
4831.34 |
2.49% |
10.32% |
| 采矿业 |
1810.30 |
0.93% |
3.87% |
| 房地产业 |
1264.42 |
0.65% |
2.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1261.60 |
0.65% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1258.72 |
0.65% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1128.04 |
0.58% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1037.45 |
0.53% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
858.29 |
0.44% |
1.83% |
| 建筑业 |
707.58 |
0.36% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
406.79 |
0.21% |
0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
380.20 |
0.20% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
316.42 |
0.16% |
0.68% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40316.90 |
14.25% |
61.01% |
| 金融业 |
7494.71 |
2.65% |
11.34% |
| 采矿业 |
3018.36 |
1.07% |
4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3012.10 |
1.06% |
4.56% |
| 房地产业 |
2295.27 |
0.81% |
3.47% |
| 建筑业 |
1838.54 |
0.65% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1623.41 |
0.57% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
1596.36 |
0.56% |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
862.73 |
0.31% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
848.35 |
0.30% |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
716.13 |
0.25% |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
441.44 |
0.16% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
9.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38657.78 |
13.24% |
65.93% |
| 金融业 |
7252.73 |
2.48% |
12.37% |
| 采矿业 |
2499.72 |
0.86% |
4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2366.31 |
0.81% |
4.04% |
| 建筑业 |
1994.70 |
0.68% |
3.40% |
| 房地产业 |
1640.38 |
0.56% |
2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1578.01 |
0.54% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
704.56 |
0.24% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
660.49 |
0.23% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
635.71 |
0.22% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
400.09 |
0.14% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
225.17 |
0.08% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
12.50 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35578.29 |
12.32% |
65.45% |
| 金融业 |
7731.09 |
2.68% |
14.22% |
| 采矿业 |
3120.29 |
1.08% |
5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2082.39 |
0.72% |
3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1720.95 |
0.60% |
3.17% |
| 建筑业 |
1246.15 |
0.43% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
874.95 |
0.30% |
1.61% |
| 卫生和社会工作 |
709.15 |
0.25% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
699.56 |
0.24% |
1.29% |
| 房地产业 |
583.63 |
0.20% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
6.19 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30660.36 |
10.64% |
65.44% |
| 金融业 |
8720.64 |
3.03% |
18.61% |
| 采矿业 |
2438.94 |
0.85% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2180.60 |
0.76% |
4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1183.48 |
0.41% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
924.61 |
0.32% |
1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
717.08 |
0.25% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
25.11 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |