平安鑫盛混合发起式A
(011759)公募混合型
1.1365
0.90%+0.0102
单位净值 [2025-10-21]
1.1365
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1365 | 1.1365 | 0.90% |
| 2025-10-20 | 1.1264 | 1.1264 | 0.38% |
| 2025-10-17 | 1.1221 | 1.1221 | -1.84% |
| 2025-10-16 | 1.1431 | 1.1431 | 0.37% |
| 2025-10-15 | 1.1389 | 1.1389 | 1.06% |
| 2025-10-14 | 1.1269 | 1.1269 | -0.12% |
| 2025-10-13 | 1.1283 | 1.1283 | 0.62% |
| 2025-10-10 | 1.1213 | 1.1213 | -0.78% |
| 2025-10-09 | 1.1301 | 1.1301 | -0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1305 | 1.1305 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫盛混合发起式A | 0.85% | 1.53% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 13.65% |
| 同类型排名 | 3957/8657 | 2045/8657 | 5533/8657 | 8172/8657 | 7781/8657 | 5476/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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丁琳 上任时间：2025-05-13
丁琳女士:中国国籍,硕士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日起担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月19日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司关于新增平安鑫盛混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-20 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告 |
| 2025-05-14 | 平安基金管理有限公司关于平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 平安基金管理有限公司平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 平安基金管理有限公司关于平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-07 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |