格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)公募混合型
0.9072
0.07%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
0.9072
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：0.74%
- 成立以来：-9.28%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：李会忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9072 | 0.9072 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 0.9066 | 0.9066 | 0.15% |
| 2025-12-03 | 0.9052 | 0.9052 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 0.9063 | 0.9063 | -0.23% |
| 2025-12-01 | 0.9084 | 0.9084 | -0.10% |
| 2025-11-28 | 0.9093 | 0.9093 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 0.9090 | 0.9090 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 0.9091 | 0.9091 | 0.22% |
| 2025-11-25 | 0.9071 | 0.9071 | 0.25% |
| 2025-11-24 | 0.9048 | 0.9048 | 0.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林鑫悦一年持有期混合A | -0.23% | -0.78% | -5.08% | -1.88% | -0.02% | -1.11% |
| 同类型排名 | 7158/8736 | 5334/8736 | 7906/8736 | 8493/8736 | 8438/8736 | 8472/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 873 |
基金经理
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李会忠 上任时间：2021-06-09
李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 |
| 2025-11-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-10-27 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第2号 |
| 2025-09-30 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |