格林鑫悦一年持有期混合A

(011775)公募权益主动型混合型
0.8725 -0.17%-0.0015
单位净值 [2026-10-21]
0.8725
累计净值 [2026-10-21]
0.8660 -0.74%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月:-3.81%
  • 最近一季:3.13%
  • 最近半年:-5.73%
  • 今年以来:-3.02%
  • 最近一年:-4.98%
  • 最近两年:-1.23%
  • 最近三年:-1.02%
  • 成立以来:-12.75%
  • 成立日期:2021-06-09
    最新份额:0.45亿
    最新规模:0.67亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 79%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:吕国钦
    李会忠★★☆☆☆ 2星
  • 基金公司: 格林基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-210.87250.8725-0.17%
2026-10-200.87400.8740+0.77%
2026-10-190.86730.8673-0.29%
2026-10-160.86980.8698+0.42%
2026-10-150.86620.8662-1.43%
2026-10-140.87880.8788-1.04%
2026-10-130.88800.8880+0.32%
2026-10-120.88520.8852-0.66%
2026-10-090.89110.8911+0.00%
2026-10-080.89110.8911-0.64%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:格林鑫悦一年持有期混合A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约8.1%,四季平均换手约80.57%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(0.99%)、军工/高端制造(0.43%)、新能源/电力设备(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.99%)。最近一季新进Top10:万润新能、佰维存储、兆易创新、太辰光、易点天下。2026 年调仓:新进 21 笔(4 盈 / 17 亏);退出 21 笔(规避 16 / 错失 5)。

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更新日期:2026-10-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
格林鑫悦一年持有期混合A-0.72%-3.81%3.13%-5.73%-4.98%-3.02%
同类型排名2391/104582601/10458344/104583007/104584781/104583946/10458
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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李会忠 上任时间:2021-06-09

李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 9.7%(同类策略样本3054)
雷达分位:盈利 9·弱 波动 16·小 风险 83·低

吕国钦 上任时间:2025-12-31

吕国钦先生:中国国籍,中国科学院大学力学博士。曾任海影(上海)投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2025年12月31日任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年12月31日起任格林聚合增强债券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
任期不足一年,暂不展示同类排名