格林鑫悦一年持有期混合C
(011776)公募混合型
0.8911
0.08%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
0.8911
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-5.17%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：-0.46%
- 成立以来：-10.89%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：李会忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 |
| 2025-11-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-10-27 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第2号 |
| 2025-09-30 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |