申万菱信价值精选混合A
(011800)公募混合型
0.9392
-4.48%-0.0421
单位净值 [2025-10-10]
0.9392
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：11.23%
- 最近一季：34.38%
- 最近半年：51.97%
- 今年以来：49.01%
- 最近一年：39.66%
- 最近两年：35.43%
- 最近三年：21.08%
- 成立以来：-6.08%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：苗琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.9392 | 0.9392 | -4.48% |
| 2025-10-09 | 0.9833 | 0.9833 | 2.80% |
| 2025-09-30 | 0.9565 | 0.9565 | 0.55% |
| 2025-09-29 | 0.9513 | 0.9513 | 2.52% |
| 2025-09-26 | 0.9279 | 0.9279 | -1.75% |
| 2025-09-25 | 0.9444 | 0.9444 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 0.9408 | 0.9408 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 0.9273 | 0.9273 | 1.28% |
| 2025-09-22 | 0.9156 | 0.9156 | 2.44% |
| 2025-09-19 | 0.8938 | 0.8938 | 0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信价值精选混合A | -1.81% | 11.23% | 34.38% | 51.97% | 39.66% | 49.01% |
| 同类型排名 | 5910/8790 | 557/8790 | 1314/8790 | 1035/8790 | 1818/8790 | 1195/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2400 |
基金经理
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苗琦 上任时间：2022-10-21
苗琦女士:中国,研究生、硕士,2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-06-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-06-23 | 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 |