中银证券盈瑞混合C
(011802)公募混合型
0.8256
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
0.8256
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：-5.68%
- 今年以来：-3.93%
- 最近一年：-11.49%
- 最近两年：-14.82%
- 最近三年：-17.52%
- 成立以来：-17.44%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：王玉玺 蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
基本信息
| 基金简称 | 中银证券盈瑞混合C | 基金全称 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011802 | 成立日期 | 2021-05-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.62亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王玉玺 蒲延杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上,其中投资于评级为AA的信用债的比例不高于信用债持仓的10%,投资于评级为AA+的信用债的比例不高于信用债持仓的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于信用债持仓的50%。因信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在评级报告发布之日起3个月内调整。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 | ||