浙商汇金量化臻选股票A

浙商汇金量化臻选股票A 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

浙商汇金量化臻选股票A 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.71%，四季平均换手约96.47%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中集集团、北新建材、华海药业、华电国际、华荣股份。2024 年调仓：新进 28 笔（17 盈 / 11 亏）；退出 28 笔（规避 15 / 错失 13）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 机械设备、有色金属。

Q2 末换仓：新进 中兴通讯、中航机载、信维通信、华能国际，退出 三川智慧、中控技术、中直股份、天山铝业。Q3 计算机行业持仓占比从 0% 升至 2.75%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 吉比特、德赛西威、朗新集团、爱尔眼科，退出 中航机载、人民同泰、信维通信、华能国际，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中集集团、北新建材、华海药业、华电国际，退出 中兴通讯、吉比特、德赛西威、朗新集团，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 有色金属 等方向；净降配 有色金属(-1.78pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.22% 附近；主要经由 海南矿业 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：中兴通讯、中航机载、信维通信、华能国际、国恩股份、广和通、海大集团、澜起科技、陕国投A；退出：三川智慧、中控技术、中直股份、天山铝业、山鹰国际、新宝股份、海南矿业、焦作万方、金杯电工

2024-09-30 新进：吉比特、德赛西威、朗新集团、爱尔眼科、睿创微纳、索菲亚、赛意信息、重庆百货、长城证券；退出：中航机载、人民同泰、信维通信、华能国际、国恩股份、广和通、海大集团、澜起科技、陕国投A

2024-12-31 新进：中集集团、北新建材、华海药业、华电国际、华荣股份、正泰电器、温氏股份、特变电工、科达制造、菜百股份；退出：中兴通讯、吉比特、德赛西威、朗新集团、爱尔眼科、睿创微纳、索菲亚、赛意信息、重庆百货、长城证券

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 17/11；退出 规避/错失 15/13。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。