安信均衡成长18个月持有混合A
(011856)公募混合型
1.2343
-2.90%-0.0357
单位净值 [2025-10-10]
1.2343
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：24.45%
- 最近半年：44.67%
- 今年以来：43.14%
- 最近一年：34.68%
- 最近两年：51.06%
- 最近三年：43.62%
- 成立以来：23.43%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：聂世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2343 | 1.2343 | -2.90% |
| 2025-10-09 | 1.2711 | 1.2711 | 0.81% |
| 2025-09-30 | 1.2609 | 1.2609 | 1.05% |
| 2025-09-29 | 1.2478 | 1.2478 | 1.75% |
| 2025-09-26 | 1.2263 | 1.2263 | -2.30% |
| 2025-09-25 | 1.2552 | 1.2552 | 2.37% |
| 2025-09-24 | 1.2262 | 1.2262 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 1.2181 | 1.2181 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 1.2261 | 1.2261 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 1.2215 | 1.2215 | -0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信均衡成长18个月持有混合A | -2.11% | 1.96% | 24.45% | 44.67% | 34.68% | 43.14% |
| 同类型排名 | 6303/8790 | 5072/8790 | 2575/8790 | 1661/8790 | 2361/8790 | 1667/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.92亿份 | 7757 |
基金经理
更多
聂世林 上任时间：2021-04-21
聂世林先生:经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年2月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>