博时恒泰债券A
(011864)公募债券型
1.0774
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0774
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：张李陵 金晟哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3963.20 | 7.37% | 78.85% |
| 建筑业 | 290.83 | 0.54% | 5.79% |
| 金融业 | 248.70 | 0.46% | 4.95% |
| 租赁和商务服务业 | 239.37 | 0.44% | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.05 | 0.33% | 3.54% |
| 采矿业 | 106.22 | 0.20% | 2.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1452.14 | 3.76% | 61.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.33 | 0.88% | 14.25% |
| 金融业 | 336.03 | 0.87% | 14.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.09 | 0.44% | 7.14% |
| 房地产业 | 82.96 | 0.21% | 3.48% |