安信价值启航混合A
(011905)公募混合型
1.3240
0.71%+0.0095
单位净值 [2025-10-21]
1.3240
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：13.83%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：31.08%
- 最近三年：35.92%
- 成立以来：32.40%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：袁玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.3240 | 1.3240 | 0.71% |
| 2025-10-20 | 1.3146 | 1.3146 | 0.70% |
| 2025-10-17 | 1.3055 | 1.3055 | -1.59% |
| 2025-10-16 | 1.3266 | 1.3266 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 1.3293 | 1.3293 | 0.99% |
| 2025-10-14 | 1.3163 | 1.3163 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.3203 | 1.3203 | -1.42% |
| 2025-10-10 | 1.3393 | 1.3393 | 0.43% |
| 2025-10-09 | 1.3335 | 1.3335 | -1.11% |
| 2025-09-30 | 1.3485 | 1.3485 | 0.30% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值启航混合A | -0.43% | -3.46% | 4.60% | 12.86% | 10.14% | 12.65% |
| 同类型排名 | 1984/8642 | 6410/8642 | 5665/8642 | 5548/8642 | 5517/8642 | 5451/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.80亿份 | 3022 |
基金经理
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袁玮 上任时间：2021-06-29
袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任 展开∨ 收起∧
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