安信价值启航混合C

(011906)公募混合型
1.2938 0.71%+0.0092
单位净值 [2025-10-21]
1.2938
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-3.36%
  • 最近一季:3.79%
  • 最近半年:12.94%
  • 今年以来:12.43%
  • 最近一年:9.40%
  • 最近两年:29.26%
  • 最近三年:33.51%
  • 成立以来:29.38%
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金经理:袁玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.2938 1.2938 0.71%
2025-10-20 1.2847 1.2847 0.70%
2025-10-17 1.2758 1.2758 -1.59%
2025-10-16 1.2964 1.2964 -0.20%
2025-10-15 1.2990 1.2990 0.98%
2025-10-14 1.2864 1.2864 -0.29%
2025-10-13 1.2902 1.2902 -1.43%
2025-10-10 1.3089 1.3089 0.44%
2025-10-09 1.3032 1.3032 -1.70%
2025-09-30 1.3258 1.3258 0.29%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信价值启航混合C 0.58% -3.36% 3.79% 12.94% 9.40% 12.43%
同类型排名 4544/8657 7452/8657 6071/8657 5559/8657 5814/8657 5676/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.43亿份 未公布
2025-03-31 0.80亿份 未公布
2024-12-31 0.33亿份 未公布
2024-09-30 0.39亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 1776
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

袁玮 上任时间:2021-06-29

袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信价值启航混合型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 有限责任公司关于2025年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-25 安信价值启航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信价值启航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新安信价值启航混合型证券投资基金(C类份额)
2025-06-25 安信价值启航混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月更新)
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信价值启航混合型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-16 理有限责任公司关于2025年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信价值启航混合型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-12-20 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信价值启航混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-23 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2024-10-09 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-09-12 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-09-06 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告