广发沪港深价值精选混合A
(011908)公募混合型
0.7084
0.25%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
0.7084
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：-3.04%
- 最近半年：7.12%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：6.86%
- 最近两年：23.91%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：-29.16%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7084 | 0.7084 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 0.7066 | 0.7066 | 1.22% |
| 2025-12-03 | 0.6981 | 0.6981 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 0.7002 | 0.7002 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 0.7015 | 0.7015 | 0.78% |
| 2025-11-28 | 0.6961 | 0.6961 | 0.62% |
| 2025-11-27 | 0.6918 | 0.6918 | 0.42% |
| 2025-11-26 | 0.6889 | 0.6889 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 0.6869 | 0.6869 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 0.6804 | 0.6804 | 0.70% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发沪港深价值精选混合A | 2.14% | -2.07% | -0.21% | 6.75% | 5.40% | 7.01% |
| 同类型排名 | 983/8473 | 6330/8473 | 6759/8473 | 5726/8473 | 6418/8473 | 6292/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.78亿份 | 10632 |
基金经理
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李耀柱 上任时间：2025-02-12
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金（广发沪港深价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-17 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金（广发沪港深价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |