广发沪港深价值精选混合C
(011909)公募混合型
0.7291
2.09%+0.0152
单位净值 [2025-10-21]
0.7291
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：11.28%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：12.19%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：20.55%
- 最近三年：19.66%
- 成立以来：-27.09%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.7291 | 0.7291 | 2.09% |
| 2025-10-20 | 0.7142 | 0.7142 | 1.28% |
| 2025-10-17 | 0.7052 | 0.7052 | -3.17% |
| 2025-10-16 | 0.7283 | 0.7283 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 0.7306 | 0.7306 | 1.30% |
| 2025-10-14 | 0.7212 | 0.7212 | -3.34% |
| 2025-10-13 | 0.7461 | 0.7461 | -1.65% |
| 2025-10-10 | 0.7586 | 0.7586 | -3.77% |
| 2025-10-09 | 0.7883 | 0.7883 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 0.7871 | 0.7871 | 1.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发沪港深价值精选混合C | 1.10% | -3.67% | 11.28% | 20.08% | 5.38% | 12.19% |
| 同类型排名 | 3478/8657 | 7604/8657 | 4019/8657 | 4458/8657 | 6799/8657 | 5709/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.21亿份 | 4518 |
基金经理
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李耀柱 上任时间：2025-02-12
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金（广发沪港深价值精选混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-17 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金（广发沪港深价值精选混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-12 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |