华夏消费优选混合A

(011911)公募混合型
+添加自选
0.5608 0.65%+0.0036
单位净值 [2024-04-30]
0.5608
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：3.91%
  • 最近一季：12.61%
  • 最近半年：-2.99%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：-12.06%
  • 最近两年：-12.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-43.92%
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金经理：季新星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41484.38 73.22% 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1791.45 3.16% 3.77%
住宿和餐饮业 1296.98 2.29% 2.73%
农、林、牧、渔业 840.37 1.48% 1.77%
金融业 660.48 1.17% 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 323.74 0.57% 0.68%
房地产业 310.76 0.55% 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 285.60 0.50% 0.60%
批发和零售业 244.89 0.43% 0.52%
建筑业 240.10 0.42% 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 20.80 0.04% 0.04%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.81 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42901.83 73.01% 82.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3786.63 6.44% 7.30%
住宿和餐饮业 2246.96 3.82% 4.33%
农、林、牧、渔业 872.79 1.49% 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 647.03 1.10% 1.25%
建筑业 549.98 0.94% 1.06%
金融业 274.87 0.47% 0.53%
批发和零售业 274.72 0.47% 0.53%
文化、体育和娱乐业 157.56 0.27% 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.88 0.24% 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 21.21 0.04% 0.04%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.55 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 48011.22 71.79% 83.00%
住宿和餐饮业 3501.59 5.24% 6.05%
农、林、牧、渔业 1842.57 2.76% 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1818.47 2.72% 3.14%
批发和零售业 1252.65 1.87% 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 793.90 1.19% 1.37%
建筑业 293.09 0.44% 0.51%
金融业 192.64 0.29% 0.33%
采矿业 86.33 0.13% 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.05% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 10.38 0.02% 0.02%
卫生和社会工作 4.06 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.04 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.92 0.00% 0.00%