大成元祥添利债券A
(011915)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
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- 最近一年：---
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- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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| 暂无数据 | |||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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冯佳 上任时间：2021-06-11
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2022-03-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2021-09-17 | 大成元祥添利债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告 |
| 2021-09-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2021-08-13 | 大成元祥添利债券型证券投资基金A、C类份额增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-06-11 | 大成元祥添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-11 | 大成元祥添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-11 | 大成元祥添利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2021-06-11 | 大成元祥添利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2021-06-11 | 大成元祥添利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2021-06-11 | 大成基金管理有限公司大成元祥添利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |