嘉实港股互联网产业核心资产A

(011924)公募混合型
0.8255 1.00%+0.0083
单位净值 [2025-12-04]
0.8255
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-6.63%
  • 最近一季:-6.99%
  • 最近半年:5.55%
  • 今年以来:32.76%
  • 最近一年:33.40%
  • 最近两年:45.26%
  • 最近三年:16.79%
  • 成立以来:-17.45%
  • 成立日期:2021-08-18
  • 基金经理:王贵重 王鑫晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1404.92 0.81% 100.00%