嘉实港股互联网产业核心资产C

(011925)公募权益主动型混合型
0.5716 -1.45%-0.0084
单位净值 [2026-10-21]
0.5716
累计净值 [2026-10-21]
0.5791 -0.15%
净值估算(复权) [2026-10-21 15:00]
  • 最近一月:-5.41%
  • 最近一季:-14.92%
  • 最近半年:-19.81%
  • 今年以来:-26.87%
  • 最近一年:-37.12%
  • 最近两年:-4.24%
  • 最近三年:-0.17%
  • 成立以来:-42.84%
  • 成立日期:2021-08-18
    最新份额:9.93亿
    最新规模:13.00亿元
  • 基金评级: ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 94%(10306 只同业) 选股风格:集中押注 / 混合
  • 基金经理:王鑫晨
  • 基金公司: 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-210.57160.5716-1.45%
2026-10-200.58000.5800-0.97%
2026-10-190.58570.5857-0.03%
2026-10-160.58590.5859+1.33%
2026-10-150.57820.5782-2.02%
2026-10-140.59010.5901+0.03%
2026-10-130.58990.5899-0.14%
2026-10-120.59070.5907+0.51%
2026-10-090.58770.5877+2.91%
2026-10-080.57110.5711-2.89%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:嘉实港股互联网产业核心资产C 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约66.5%,四季平均换手约56.67%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(10.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比6.73%→期末 10.0%)。最近一季新进Top10:中芯国际、华虹宏力、极兔速递-W、网易、联想集团。2026 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实港股互联网产业核心资产C-3.14%-5.41%-14.92%-19.81%-37.12%-26.87%
同类型排名6283/104583242/104586417/104587011/104588259/104588123/10458
四分位排名
一般
良好
一般
一般
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王鑫晨 上任时间:2021-08-18

王鑫晨先生:本科、学士,曾任SPARX Group、Citigroup Global Markets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2020年6月17日担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30