工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

(011943)公募债券型
+添加自选
1.1641 -0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1641
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：6.70%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：16.41%
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金经理：王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图