建信裕丰利率债三个月定开债A
(011946)公募债券型- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：刘思 姜月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0591 | 1.1161 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0618 | 1.1188 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.0631 | 1.1201 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.0641 | 1.1211 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0640 | 1.1210 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0631 | 1.1201 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0637 | 1.1207 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0653 | 1.1223 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0661 | 1.1231 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0658 | 1.1228 | -0.03% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信裕丰利率债三个月定开债A | -0.38% | -0.78% | -0.69% | -1.59% | -0.68% | -2.04% |
| 同类型排名 | 6518/6823 | 6275/6823 | 6513/6823 | 6692/6823 | 6684/6823 | 6704/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 40.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.75亿份 | 113 |
刘思 上任时间：2021-06-29
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧
姜月 上任时间：2024-02-22
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-11-04 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2025-10-27 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 |
| 2025-10-25 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 |
| 2025-06-27 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |