建信裕丰利率债三个月定开债A
(011946)公募债券型
1.0619
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-10-13]
1.1189
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：刘思 姜月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-06 |
| 2 | 0.007000 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-03 |