建信裕丰利率债三个月定开债A
(011946)公募债券型
1.0415
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.0985
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-06 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-29 |
| 3 | 0.020000 | 2022-03-03 |