泰康中证500ETF联接A
(011964)公募股票型ETF联接指数型
1.1327
1.17%+0.0133
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：22.87%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：20.59%
- 最近两年：31.91%
- 最近三年：17.16%
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515530 |
泰康中证500ETF |
92.94% |
0.00 |
5501.66 |
0.00 (0.13%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
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泰康中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
515530 |
泰康中证500ETF |
93.07% |
0.00 |
4084.37 |
0.00 (-0.87%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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0.00 (-2.23%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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泰康中证500ETF |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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| 1 |
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85.99% |
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3282.53 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
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占净值比例 |
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泰康中证500ETF |
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