新华中债1-5年农发行A
(011973)公募债券型指数型
1.0481
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1101
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||