中邮中债1-5年政金债指数A
(011979)公募债券型指数型
1.1070
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1310
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：13.35%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张悦 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2022-08-15 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.005000 | 2022-02-18 |