申万菱信合利纯债债券A
(011985)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：叶瑜珍 沈夏 舒世茂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0313 | 1.2737 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0312 | 1.2736 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0307 | 1.2731 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0306 | 1.2730 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0304 | 1.2728 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0304 | 1.2728 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0306 | 1.2730 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0308 | 1.2732 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0309 | 1.2733 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0308 | 1.2732 | -0.01% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信合利纯债债券A | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.96% | 2.51% | 1.40% |
| 同类型排名 | 3491/5370 | 2524/5370 | 1778/5370 | 1462/5370 | 2644/5370 | 1553/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.25亿份 | 270 |
舒世茂 上任时间：2024-02-06
舒世茂先生:中国,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,现任基金经理。现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
叶瑜珍 上任时间：2024-07-04
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
沈夏 上任时间：2024-11-18
沈夏女士:中国,研究生、硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员等职务,现担任基金经理。2020年7月7日起担任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日起担任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-23 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年劳动节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-18 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2025年春节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第5号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-11-20 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-20 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-11-20 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-18 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |