招商价值成长混合A
(012003)公募混合型
0.8808
1.33%+0.0118
单位净值 [2025-10-15]
0.8808
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：20.49%
- 最近半年：35.76%
- 今年以来：36.69%
- 最近一年：35.09%
- 最近两年：27.73%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：-11.92%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.8808 | 0.8808 | 1.33% |
| 2025-10-14 | 0.8692 | 0.8692 | -1.95% |
| 2025-10-13 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.8865 | 0.8865 | -1.78% |
| 2025-10-09 | 0.9026 | 0.9026 | 0.78% |
| 2025-09-30 | 0.8956 | 0.8956 | 1.93% |
| 2025-09-29 | 0.8786 | 0.8786 | 2.89% |
| 2025-09-26 | 0.8539 | 0.8539 | -0.62% |
| 2025-09-25 | 0.8592 | 0.8592 | 0.43% |
| 2025-09-24 | 0.8555 | 0.8555 | 1.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商价值成长混合A | -1.65% | 2.87% | 20.49% | 35.76% | 35.09% | 36.69% |
| 同类型排名 | 4412/8662 | 1856/8662 | 2640/8662 | 2095/8662 | 2534/8662 | 2079/8662 |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.59亿份 | 11645 |
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-08-20
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-19 | 招商价值成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 招商价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |