兴业聚兴混合A
(012025)公募混合型
1.0294
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.0294
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3301.39 | 8.80% | 79.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.35 | 0.93% | 8.39% |
| 金融业 | 262.74 | 0.70% | 6.29% |
| 批发和零售业 | 161.57 | 0.43% | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.89 | 0.27% | 2.42% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3349.17 | 7.65% | 76.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621.81 | 1.42% | 14.27% |
| 金融业 | 379.39 | 0.87% | 8.70% |
| 采矿业 | 6.13 | 0.01% | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.02% |