光大安阳一年持有期混合A
(012027)公募混合型
1.0166
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-06-05]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3857.73 |
7.73% |
69.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
710.90 |
1.42% |
12.77% |
| 金融业 |
332.90 |
0.67% |
5.98% |
| 批发和零售业 |
250.93 |
0.50% |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221.52 |
0.44% |
3.98% |
| 采矿业 |
184.86 |
0.37% |
3.32% |
| 卫生和社会工作 |
4.20 |
0.01% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6585.92 |
10.22% |
66.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1361.89 |
2.11% |
13.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
623.68 |
0.97% |
6.28% |
| 金融业 |
379.46 |
0.59% |
3.82% |
| 批发和零售业 |
297.23 |
0.46% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
287.60 |
0.45% |
2.90% |
| 采矿业 |
197.58 |
0.31% |
1.99% |
| 房地产业 |
181.56 |
0.28% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
7.81 |
0.01% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.02 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7710.34 |
10.07% |
66.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1979.09 |
2.59% |
16.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
746.00 |
0.97% |
6.40% |
| 金融业 |
421.03 |
0.55% |
3.61% |
| 采矿业 |
288.60 |
0.38% |
2.48% |
| 卫生和社会工作 |
263.68 |
0.34% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
207.59 |
0.27% |
1.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.86 |
0.03% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12995.98 |
11.16% |
68.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2859.11 |
2.46% |
15.02% |
| 金融业 |
1300.54 |
1.12% |
6.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
1024.80 |
0.88% |
5.39% |
| 批发和零售业 |
500.72 |
0.43% |
2.63% |
| 卫生和社会工作 |
334.14 |
0.29% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.00% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19887.20 |
13.47% |
61.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2349.07 |
1.59% |
7.22% |
| 金融业 |
1613.08 |
1.09% |
4.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
646.99 |
0.44% |
1.99% |
| 批发和零售业 |
559.91 |
0.38% |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
297.30 |
0.20% |
0.91% |
| 卫生和社会工作 |
222.27 |
0.15% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23502.44 |
15.44% |
76.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3767.23 |
2.48% |
12.28% |
| 批发和零售业 |
876.24 |
0.58% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
808.68 |
0.53% |
2.64% |
| 金融业 |
468.18 |
0.31% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
362.55 |
0.24% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.98 |
0.23% |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
297.57 |
0.20% |
0.97% |
| 房地产业 |
233.00 |
0.15% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16663.49 |
11.61% |
64.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3824.49 |
2.66% |
14.86% |
| 金融业 |
1879.05 |
1.31% |
7.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
929.94 |
0.65% |
3.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
793.01 |
0.55% |
3.08% |
| 采矿业 |
604.00 |
0.42% |
2.35% |
| 卫生和社会工作 |
373.54 |
0.26% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
324.00 |
0.23% |
1.26% |
| 房地产业 |
220.00 |
0.15% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
120.00 |
0.08% |
0.47% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |