光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0232
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.1179
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052200 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.032200 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.010300 | 2022-12-13 |