中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0316
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1102
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：黄海浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0316 | 1.1102 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0325 | 1.1111 | -0.31% |
| 2024-04-19 | 1.0357 | 1.1143 | 0.38% |
| 2024-04-12 | 1.0318 | 1.1104 | 0.31% |
| 2024-04-03 | 1.0286 | 1.1072 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.0279 | 1.1065 | 0.14% |
| 2024-03-22 | 1.0714 | 1.1050 | 0.12% |
| 2024-03-15 | 1.0701 | 1.1037 | -0.20% |
| 2024-03-08 | 1.0722 | 1.1058 | 0.49% |
| 2024-03-01 | 1.0670 | 1.1006 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海浩 上任时间：2021-05-13
黄海浩女士:山东大学,学士学位,硕士研究生学历,2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-30 | 中信建投基金管理有限公司中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-05-19 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-05-10 | 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构及开展费率优惠的公告 |
| 2023-04-21 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |