中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0102
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1538
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0102 | 1.1538 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0099 | 1.1535 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0113 | 1.1549 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0117 | 1.1553 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0122 | 1.1558 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0120 | 1.1556 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0117 | 1.1553 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0122 | 1.1558 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0138 | 1.1574 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0145 | 1.1581 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | -0.18% | -0.46% | -0.34% | -0.48% | 1.04% | -0.12% |
| 同类型排名 | 5787/6823 | 5616/6823 | 6135/6823 | 6289/6823 | 5134/6823 | 6029/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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李照男 上任时间：2022-10-25
李照男先生:中国国籍,研究生学历、博士学位,2017年参加工作,2017年8月至2022年5月在中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处担任交易员,主要负责人民币信用类债券投资业务;2022年7月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部,从事投资研究相关工作。2022年10月25日起担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-05 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-13 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 中信建投基金管理有限公司中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-05-13 | 限公司中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-22 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |