中加1-5年国开债指数

(012039)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0982 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-22]
1.1628
累计净值 [2026-10-22]
1.1678 +0.00%
净值估算(复权) [2026-10-23 11:16]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：9.23%
  • 成立以来：16.78%
  • 成立日期：2021-06-25
    最新份额：69.27亿
    最新规模：78.52亿元
  • 基金经理：袁素
  • 基金公司： 中加基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细