财通资管新聚益6个月持有混合发起式C
(012053)公募混合型
1.0819
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0819
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：金御 马航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.65 | 0.38% | 42.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.16 | 0.18% | 19.61% |
| 金融业 | 22.58 | 0.11% | 12.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.29 | 0.10% | 10.46% |
| 制造业 | 18.19 | 0.09% | 9.86% |
| 采矿业 | 10.54 | 0.05% | 5.72% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38.46 | 0.18% | 30.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.02 | 0.14% | 23.27% |
| 金融业 | 20.29 | 0.10% | 16.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.39 | 0.09% | 14.74% |
| 采矿业 | 9.97 | 0.05% | 7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.59 | 0.04% | 6.89% |