富国全球消费精选混合(QDII)美元
(012061)公募QDII
0.2453
0.66%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：15.27%
- 最近半年：30.55%
- 今年以来：55.65%
- 最近一年：84.99%
- 最近两年：106.83%
- 最近三年：108.23%
- 成立以来：-75.47%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.2453 |
0.2453 |
0.66% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.2437 |
0.2437 |
-0.81% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.2457 |
0.2457 |
-0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.2463 |
0.2463 |
0.65% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.2447 |
0.2447 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.2459 |
0.2459 |
1.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.2432 |
0.2432 |
-0.33% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.2440 |
0.2440 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2438 |
0.2438 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2441 |
0.2441 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.2438 |
0.2438 |
-0.81% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2458 |
0.2458 |
0.57% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2444 |
0.2444 |
1.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.2416 |
0.2416 |
1.64% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.2377 |
0.2377 |
-1.33% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.2409 |
0.2409 |
0.17% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.2405 |
0.2405 |
-0.37% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.2414 |
0.2414 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.2380 |
0.2380 |
-2.10% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.2431 |
0.2431 |
0.29% |