天弘中债1-5年政策性金融债A
(012063)公募债券型指数型
1.0260
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.0989
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.003200 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.003700 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.009400 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.003600 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.000900 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.011900 | 2022-09-15 |
| 8 | 0.009300 | 2022-06-16 |
| 9 | 0.010200 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.008300 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.010400 | 2021-09-16 |