嘉实民安添复一年持有期混合A
(012065)公募混合型
1.0794
-0.91%-0.0098
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
704.05 |
3.62% |
57.04% |
| 金融业 |
192.55 |
0.99% |
15.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.87 |
0.77% |
12.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.43 |
0.75% |
11.78% |
| 采矿业 |
42.51 |
0.22% |
3.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1168.79 |
5.25% |
74.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
173.13 |
0.78% |
10.98% |
| 采矿业 |
139.36 |
0.63% |
8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.88 |
0.30% |
4.24% |
| 批发和零售业 |
28.65 |
0.13% |
1.82% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1409.01 |
5.44% |
80.20% |
| 采矿业 |
217.40 |
0.84% |
12.37% |
| 批发和零售业 |
130.54 |
0.50% |
7.43% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3620.70 |
9.71% |
68.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
607.56 |
1.63% |
11.54% |
| 采矿业 |
414.61 |
1.11% |
7.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
327.34 |
0.88% |
6.22% |
| 建筑业 |
177.52 |
0.48% |
3.37% |
| 批发和零售业 |
118.19 |
0.32% |
2.24% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5450.48 |
7.59% |
54.45% |
| 采矿业 |
1488.47 |
2.07% |
14.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1416.24 |
1.97% |
14.15% |
| 批发和零售业 |
546.37 |
0.76% |
5.46% |
| 建筑业 |
506.88 |
0.71% |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
244.85 |
0.34% |
2.45% |
| 金融业 |
203.85 |
0.28% |
2.04% |
| 房地产业 |
146.56 |
0.20% |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8277.79 |
8.45% |
56.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2711.98 |
2.77% |
18.59% |
| 建筑业 |
1321.75 |
1.35% |
9.06% |
| 采矿业 |
783.05 |
0.80% |
5.37% |
| 批发和零售业 |
608.89 |
0.62% |
4.17% |
| 金融业 |
529.21 |
0.54% |
3.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
351.11 |
0.36% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8837.57 |
5.77% |
53.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5664.72 |
3.70% |
34.51% |
| 采矿业 |
784.57 |
0.51% |
4.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
604.09 |
0.39% |
3.68% |
| 卫生和社会工作 |
327.71 |
0.21% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
62.96 |
0.04% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.61 |
0.03% |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.22% |
| 金融业 |
30.55 |
0.02% |
0.19% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.01 |
0.00% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9726.78 |
5.81% |
50.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5474.17 |
3.27% |
28.40% |
| 采矿业 |
2017.37 |
1.21% |
10.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1195.96 |
0.71% |
6.21% |
| 批发和零售业 |
328.94 |
0.20% |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
250.52 |
0.15% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
207.45 |
0.12% |
1.08% |
| 金融业 |
30.95 |
0.02% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.42 |
0.01% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
12.26 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.00% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
2.36 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19853.02 |
9.46% |
81.61% |
| 采矿业 |
2105.94 |
1.00% |
8.66% |
| 金融业 |
1099.42 |
0.52% |
4.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
614.95 |
0.29% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
288.79 |
0.14% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.22 |
0.09% |
0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.62 |
0.07% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.71 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16984.53 |
8.09% |
65.16% |
| 采矿业 |
2059.13 |
0.98% |
7.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
1427.89 |
0.68% |
5.48% |
| 金融业 |
1390.45 |
0.66% |
5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1223.33 |
0.58% |
4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1052.62 |
0.50% |
4.04% |
| 建筑业 |
958.13 |
0.46% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
870.82 |
0.41% |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.27 |
0.02% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9584.26 |
4.68% |
78.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1480.24 |
0.72% |
12.17% |
| 采矿业 |
898.81 |
0.44% |
7.39% |
| 金融业 |
158.21 |
0.08% |
1.30% |
| 住宿和餐饮业 |
27.85 |
0.01% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.17 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |