中加喜利回报一年持有混合A
(012071)公募混合型
1.3959
2.14%+0.0299
单位净值 [2025-12-05]
1.3959
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：16.24%
- 最近半年：32.21%
- 今年以来：29.18%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：38.44%
- 最近三年：41.00%
- 成立以来：39.59%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||