易方达稳健添利混合A
(012075)公募混合型
1.0355
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-10-21]
1.0355
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：8.24%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：14.83%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2021-12-31
- 基金经理：孙松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2838.74 | 26.77% | 88.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.94 | 2.06% | 6.78% |
| 批发和零售业 | 156.45 | 1.48% | 4.87% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3310.63 | 29.30% | 88.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.82 | 1.88% | 5.70% |
| 批发和零售业 | 211.64 | 1.87% | 5.67% |