广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012106)公募FOF
1.1363
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：10.93%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
426.88 |
1.53% |
72.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
98.12 |
0.35% |
16.75% |
| 采矿业 |
34.99 |
0.13% |
5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.92 |
0.09% |
4.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
575.30 |
2.08% |
78.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.34 |
0.34% |
12.91% |
| 采矿业 |
34.80 |
0.13% |
4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.52 |
0.10% |
3.63% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
323.79 |
1.37% |
60.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114.28 |
0.48% |
21.46% |
| 采矿业 |
39.54 |
0.17% |
7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.12 |
0.14% |
6.22% |
| 金融业 |
21.88 |
0.09% |
4.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
431.09 |
1.99% |
42.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
274.66 |
1.27% |
26.99% |
| 采矿业 |
108.57 |
0.50% |
10.67% |
| 金融业 |
75.54 |
0.35% |
7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.28 |
0.30% |
6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.33 |
0.29% |
6.22% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1042.94 |
3.69% |
47.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
373.23 |
1.32% |
16.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
223.74 |
0.79% |
10.09% |
| 金融业 |
185.28 |
0.66% |
8.35% |
| 采矿业 |
137.12 |
0.48% |
6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.83 |
0.38% |
4.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.39 |
0.19% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
39.58 |
0.14% |
1.78% |
| 房地产业 |
21.03 |
0.07% |
0.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
20.88 |
0.07% |
0.94% |
| 建筑业 |
11.84 |
0.04% |
0.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1628.41 |
4.99% |
51.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.11 |
1.08% |
11.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
267.06 |
0.82% |
8.43% |
| 金融业 |
216.07 |
0.66% |
6.82% |
| 采矿业 |
189.40 |
0.58% |
5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
157.20 |
0.48% |
4.96% |
| 建筑业 |
106.14 |
0.32% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
79.50 |
0.24% |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.48 |
0.23% |
2.35% |
| 批发和零售业 |
49.98 |
0.15% |
1.58% |
| 房地产业 |
22.86 |
0.07% |
0.72% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
21.21 |
0.06% |
0.67% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1654.37 |
4.81% |
56.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
294.48 |
0.86% |
10.01% |
| 金融业 |
259.22 |
0.75% |
8.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
190.59 |
0.55% |
6.48% |
| 采矿业 |
175.50 |
0.51% |
5.97% |
| 建筑业 |
121.56 |
0.35% |
4.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.00 |
0.24% |
2.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.05 |
0.20% |
2.35% |
| 房地产业 |
27.30 |
0.08% |
0.93% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.54 |
0.07% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
22.51 |
0.07% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.83 |
0.06% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2012.23 |
5.16% |
61.30% |
| 金融业 |
446.31 |
1.14% |
13.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
209.03 |
0.54% |
6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.54 |
0.41% |
4.83% |
| 采矿业 |
151.20 |
0.39% |
4.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
107.53 |
0.28% |
3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.75 |
0.23% |
2.73% |
| 房地产业 |
46.36 |
0.12% |
1.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
37.72 |
0.10% |
1.15% |
| 建筑业 |
24.03 |
0.06% |
0.73% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5014.84 |
5.77% |
63.07% |
| 金融业 |
1172.93 |
1.35% |
14.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.28 |
0.44% |
4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
320.09 |
0.37% |
4.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
252.25 |
0.29% |
3.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
236.63 |
0.27% |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.79 |
0.18% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
133.90 |
0.15% |
1.68% |
| 采矿业 |
127.34 |
0.15% |
1.60% |
| 房地产业 |
82.00 |
0.09% |
1.03% |
| 建筑业 |
51.53 |
0.06% |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.99 |
0.02% |
0.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3661.04 |
4.28% |
67.25% |
| 金融业 |
675.36 |
0.79% |
12.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
266.41 |
0.31% |
4.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
222.31 |
0.26% |
4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
175.05 |
0.20% |
3.22% |
| 采矿业 |
172.72 |
0.20% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
118.50 |
0.14% |
2.18% |
| 建筑业 |
72.34 |
0.08% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.15 |
0.08% |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.68 |
0.02% |
0.25% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3734.01 |
4.33% |
56.86% |
| 金融业 |
1435.45 |
1.66% |
21.86% |
| 采矿业 |
386.00 |
0.45% |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
360.31 |
0.42% |
5.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
189.73 |
0.22% |
2.89% |
| 建筑业 |
165.99 |
0.19% |
2.53% |
| 租赁和商务服务业 |
107.60 |
0.12% |
1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.82 |
0.11% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91.91 |
0.11% |
1.40% |