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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 1.0155 | 1.0155 | --- |
| 2025-02-28 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% |
| 2025-02-27 | 1.0154 | 1.0154 | +0.00% |
| 2025-02-26 | 1.0154 | 1.0154 | +0.02% |
| 2025-02-25 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% |
| 2025-02-24 | 1.0153 | 1.0153 | +0.00% |
| 2025-02-21 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% |
| 2024-12-27 | 1.0154 | 1.0154 | +0.07% |
| 2024-12-26 | 1.0147 | 1.0147 | +0.05% |
| 2024-12-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2025-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招丰纯债D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.62% | 1.57% | -0.99% | 2.67% | 8.35% | -0.15% |
| 深成指 | -0.79% | 1.76% | -7.89% | -2.34% | 7.07% | -3.11% |
| 沪深300 | -0.44% | 1.93% | -2.52% | 0.52% | 7.18% | -1.90% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘禛君 上任时间：2024-11-07
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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