招商招丰纯债D
(012115)公募债券型
1.0155
------
单位净值 [2025-05-26]
1.0155
累计净值 [2025-05-26]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||