景顺长城安益回报一年持有混合A
(012138)公募混合型
1.2341
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.2341
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：8.69%
- 最近一年：9.12%
- 最近两年：19.69%
- 最近三年：20.14%
- 成立以来：23.41%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：李怡文 邓敬东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||