安信招信一年持有混合A
(012161)公募混合型
1.0090
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.0090
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:1.57%
- 最近一季:2.85%
- 最近半年:3.36%
- 今年以来:3.99%
- 最近一年:2.69%
- 最近两年:6.64%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.90%
- 成立日期:2021-05-20
- 基金经理:任凭 钟光正
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1904.58 | 5.42% | 44.60% |
房地产业 | 816.01 | 2.32% | 19.11% |
建筑业 | 581.42 | 1.65% | 13.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.64 | 1.18% | 9.69% |
采矿业 | 252.53 | 0.72% | 5.91% |
金融业 | 191.54 | 0.54% | 4.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.37 | 0.31% | 2.58% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1954.50 | 4.91% | 43.56% |
房地产业 | 968.78 | 2.43% | 21.59% |
建筑业 | 696.26 | 1.75% | 15.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.22 | 0.97% | 8.63% |
采矿业 | 189.72 | 0.48% | 4.23% |
金融业 | 183.95 | 0.46% | 4.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.36 | 0.27% | 2.37% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2045.27 | 4.68% | 37.11% |
房地产业 | 1502.03 | 3.44% | 27.26% |
建筑业 | 890.36 | 2.04% | 16.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569.04 | 1.30% | 10.33% |
采矿业 | 321.60 | 0.74% | 5.84% |
金融业 | 181.03 | 0.41% | 3.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.03% |