新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C
(012201)公募混合型
0.7124
0.96%+0.0069
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:14.00%
- 最近半年:-6.75%
- 今年以来:-2.48%
- 最近一年:-18.21%
- 最近两年:-15.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.76%
- 成立日期:2021-05-26
- 基金经理:付伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9173.03 |
54.44% |
62.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4595.42 |
27.28% |
31.53% |
建筑业 |
354.64 |
2.10% |
2.43% |
文化、体育和娱乐业 |
258.12 |
1.53% |
1.77% |
科学研究和技术服务业 |
67.60 |
0.40% |
0.46% |
批发和零售业 |
38.73 |
0.23% |
0.27% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.90 |
0.17% |
0.19% |
卫生和社会工作 |
27.60 |
0.16% |
0.19% |
租赁和商务服务业 |
11.46 |
0.07% |
0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.30 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.15 |
0.03% |
0.04% |
采矿业 |
3.46 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
3.02 |
0.02% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11317.38 |
61.32% |
69.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4620.49 |
25.03% |
28.22% |
文化、体育和娱乐业 |
211.39 |
1.15% |
1.29% |
科学研究和技术服务业 |
81.55 |
0.44% |
0.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.20% |
0.23% |
批发和零售业 |
36.58 |
0.20% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.28 |
0.15% |
0.17% |
租赁和商务服务业 |
11.68 |
0.06% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
10.42 |
0.06% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.15 |
0.03% |
0.04% |
采矿业 |
3.93 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
3.19 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
3.15 |
0.02% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10759.40 |
69.61% |
76.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3041.57 |
19.68% |
21.76% |
科学研究和技术服务业 |
74.84 |
0.48% |
0.54% |
批发和零售业 |
32.54 |
0.21% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.91 |
0.16% |
0.18% |
文化、体育和娱乐业 |
12.24 |
0.08% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
11.32 |
0.07% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
9.77 |
0.06% |
0.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.84 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
3.00 |
0.02% |
0.02% |
采矿业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10882.13 |
62.91% |
88.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1265.04 |
7.31% |
10.28% |
科学研究和技术服务业 |
78.88 |
0.46% |
0.64% |
批发和零售业 |
27.36 |
0.16% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.58 |
0.11% |
0.16% |
文化、体育和娱乐业 |
11.42 |
0.07% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
8.62 |
0.05% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
8.32 |
0.05% |
0.07% |
金融业 |
3.05 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.70 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16899.32 |
84.10% |
93.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1095.77 |
5.45% |
6.03% |
科学研究和技术服务业 |
70.95 |
0.35% |
0.39% |
批发和零售业 |
34.73 |
0.17% |
0.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.95 |
0.11% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
16.88 |
0.08% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
10.54 |
0.05% |
0.06% |
金融业 |
3.75 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
2.79 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
1.84 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.73 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14268.30 |
69.99% |
90.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.87 |
1.52% |
1.98% |
科学研究和技术服务业 |
57.03 |
0.28% |
0.36% |
批发和零售业 |
36.30 |
0.18% |
0.23% |
卫生和社会工作 |
8.51 |
0.04% |
0.05% |
租赁和商务服务业 |
7.98 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.36 |
0.03% |
0.04% |
金融业 |
4.32 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
3.16 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22338.42 |
78.33% |
98.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
266.73 |
0.94% |
1.18% |
批发和零售业 |
27.94 |
0.10% |
0.12% |
科学研究和技术服务业 |
13.58 |
0.05% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.45 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
6.97 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24075.01 |
58.10% |
86.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2939.06 |
7.09% |
10.55% |
科学研究和技术服务业 |
814.04 |
1.96% |
2.92% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.19 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
5.42 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57542.06 |
66.39% |
86.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7339.42 |
8.47% |
11.04% |
金融业 |
1583.02 |
1.83% |
2.38% |
批发和零售业 |
1.79 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |