华夏港股前沿经济混合(QDII)A
(012208)公募QDII
0.8521
-0.26%-0.0022
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：9.02%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：42.47%
- 最近一年：58.88%
- 最近两年：45.19%
- 最近三年：36.25%
- 成立以来：-14.79%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：刘平 徐漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.26% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.8543 |
0.8543 |
0.38% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.84% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.8583 |
0.8583 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.8577 |
0.8577 |
0.34% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.8549 |
0.8549 |
1.04% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.20% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.8497 |
0.8497 |
0.84% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.24% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.8446 |
0.8446 |
0.48% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.8406 |
0.8406 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.8377 |
0.8377 |
1.76% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.8232 |
0.8232 |
-1.29% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.8340 |
0.8340 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.8328 |
0.8328 |
-1.48% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.8453 |
0.8453 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.8436 |
0.8436 |
-1.74% |