渤海汇金创新价值一年持有混合
(012272)公募混合型
0.4724
0.70%+0.0033
单位净值 [2024-08-30]
0.4724
累计净值 [2024-08-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：-7.28%
- 最近半年：-12.36%
- 今年以来：-18.69%
- 最近一年：-23.94%
- 最近两年：-45.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-52.76%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
季报日期：2021-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
季报日期：2021-12-31
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2517.89 | 58.14% | 86.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.60 | 3.82% | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.80 | 2.81% | 4.20% |
| 批发和零售业 | 91.77 | 2.12% | 3.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4447.37 | 61.82% | 76.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 325.86 | 4.53% | 5.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.72 | 4.15% | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.56 | 4.00% | 4.94% |
| 采矿业 | 182.07 | 2.53% | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.60 | 1.72% | 2.12% |
| 住宿和餐饮业 | 94.75 | 1.32% | 1.63% |
| 建筑业 | 66.24 | 0.92% | 1.14% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6452.15 | 73.90% | 83.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 283.88 | 3.25% | 3.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281.67 | 3.23% | 3.66% |
| 采矿业 | 204.62 | 2.34% | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.21 | 2.01% | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.50 | 1.84% | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.66 | 1.58% | 1.79% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7017.20 | 78.49% | 91.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291.30 | 3.26% | 3.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.80 | 2.08% | 2.43% |
| 采矿业 | 155.43 | 1.74% | 2.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7568.05 | 77.61% | 88.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.24 | 3.06% | 3.49% |
| 采矿业 | 193.69 | 1.99% | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.87 | 1.67% | 1.90% |
| 金融业 | 158.16 | 1.62% | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 99.12 | 1.02% | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.86 | 0.76% | 0.86% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9437.06 | 74.74% | 83.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356.86 | 2.83% | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 269.38 | 2.13% | 2.39% |
| 采矿业 | 234.54 | 1.86% | 2.08% |
| 金融业 | 198.34 | 1.57% | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.93 | 1.43% | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 116.47 | 0.92% | 1.03% |
| 房地产业 | 116.28 | 0.92% | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.43 | 0.80% | 0.90% |
| 建筑业 | 91.76 | 0.73% | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.32 | 0.72% | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.35 | 0.38% | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.36 | 0.30% | 0.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8542.52 | 75.29% | 86.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.00 | 3.88% | 4.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267.10 | 2.35% | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.15 | 2.08% | 2.38% |
| 采矿业 | 177.97 | 1.57% | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 149.88 | 1.32% | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 49.74 | 0.44% | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.60 | 0.43% | 0.49% |
| 批发和零售业 | 0.52 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9464.05 | 71.55% | 81.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.90 | 5.81% | 6.65% |
| 租赁和商务服务业 | 524.19 | 3.96% | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300.40 | 2.27% | 2.60% |
| 采矿业 | 190.61 | 1.44% | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.75 | 1.29% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.20 | 1.01% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 0.81 | 0.01% | 0.01% |