国泰佳益混合A
(012277)公募混合型
1.0349
-0.22%-0.0023
单位净值 [2025-12-09]
1.0349
累计净值 [2025-12-09]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：8.25%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰佳益混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-11 | 关于国泰佳益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金（国泰佳益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰佳益混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |